日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,176,008 | 159,390,169 |
| 投資信託受益証券 | 2,992,520,635 | 2,674,508,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,440,332 | 2,696,779,709 |
| 未収入金 | 51,850,402 | 61,878,010 |
| 未収利息 | 175 | 239 |
| 流動資産計 | 6,132,987,552 | 5,592,556,340 |
| 資産の部合計 | 6,132,987,552 | 5,592,556,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,685,777 | 82,514,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,022 | 1,485,360 |
| 未払委託者報酬 | 31,636,639 | 28,075,145 |
| その他未払費用 | 961,531 | 911,881 |
| 流動負債計 | 98,948,969 | 112,987,198 |
| 負債の部合計 | 98,948,969 | 112,987,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,586,666,547 | 5,275,283,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,627,964 | 204,285,422 |
| （分配準備積立金） | 2,755,612,899 | 2,561,423,020 |
| 元本等合計 | 6,034,038,583 | 5,479,569,142 |
| 純資産の部合計 | 6,034,038,583 | 5,479,569,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,132,987,552 | 5,592,556,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
