日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,803,156 | 79,430,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,872,195,064 | 1,486,690,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,916,863 | 1,483,594,192 |
| 未収入金 | 19,497,582 | 16,035,735 |
| 未収利息 | 201 | － |
| 流動資産計 | 3,868,412,866 | 3,065,750,426 |
| 資産の部合計 | 3,868,412,866 | 3,065,750,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,241,678 | 18,190,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,749 | 845,905 |
| 未払委託者報酬 | 20,732,868 | 15,904,239 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 871,520 | 884,433 |
| 流動負債計 | 66,948,815 | 35,825,565 |
| 負債の部合計 | 66,948,815 | 35,825,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,939,980,311 | 3,430,753,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,516,260 | -400,828,571 |
| （分配準備積立金） | 2,160,802,501 | 2,071,620,792 |
| 元本等合計 | 3,801,464,051 | 3,029,924,861 |
| 純資産の部合計 | 3,801,464,051 | 3,029,924,861 |
| 負債・純資産合計 | 3,868,412,866 | 3,065,750,426 |
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