日興アジア資産3分法(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,430,160 | 74,945,343 |
| 投資信託受益証券 | 1,486,690,339 | 1,414,822,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,594,192 | 1,422,569,591 |
| 未収入金 | 16,035,735 | － |
| 流動資産計 | 3,065,750,426 | 2,912,337,926 |
| 資産の部合計 | 3,065,750,426 | 2,912,337,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,190,881 | 5,873,644 |
| 未払受託者報酬 | 845,905 | 799,769 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,239 | 15,036,875 |
| 未払利息 | 107 | 89 |
| その他未払費用 | 884,433 | 1,030,399 |
| 流動負債計 | 35,825,565 | 22,740,776 |
| 負債の部合計 | 35,825,565 | 22,740,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,430,753,432 | 2,878,507,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,828,571 | 11,090,101 |
| （分配準備積立金） | 2,071,620,792 | 1,903,652,988 |
| 元本等合計 | 3,029,924,861 | 2,889,597,150 |
| 純資産の部合計 | 3,029,924,861 | 2,889,597,150 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,750,426 | 2,912,337,926 |
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