有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月20日) | 52,384 | 52,896 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月20日) | 17,500 | 17,500 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月20日) | 15,171 | 15,171 | 0.6996 | 0.6996 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月22日) | 11,185 | 11,185 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月21日) | 7,110 | 7,110 | 0.6610 | 0.6610 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月20日) | 6,546 | 6,546 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 6,034 | 6,034 | 0.9161 | 0.9161 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月20日) | 5,479 | 5,479 | 1.0387 | 1.0387 |
| 2013年11月末日 | 6,008 | ― | 0.9214 | ― | |
| 12月末日 | 5,910 | ― | 0.9339 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 5,606 | ― | 0.8926 | ― | |
| 2月末日 | 5,622 | ― | 0.9025 | ― | |
| 3月末日 | 5,641 | ― | 0.9160 | ― | |
| 4月末日 | 5,609 | ― | 0.9211 | ― | |
| 5月末日 | 5,613 | ― | 0.9333 | ― | |
| 6月末日 | 5,423 | ― | 0.9318 | ― | |
| 7月末日 | 5,464 | ― | 0.9563 | ― | |
| 8月末日 | 5,465 | ― | 0.9690 | ― | |
| 9月末日 | 5,445 | ― | 0.9873 | ― | |
| 10月末日 | 5,330 | ― | 0.9808 | ― | |
| 11月末日 | 5,449 | ― | 1.0458 | ― | |
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