- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月20日) | 52,384 | 52,896 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月20日) | 17,500 | 17,500 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月20日) | 15,171 | 15,171 | 0.6996 | 0.6996 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月22日) | 11,185 | 11,185 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月21日) | 7,110 | 7,110 | 0.6610 | 0.6610 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月20日) | 6,546 | 6,546 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 6,034 | 6,034 | 0.9161 | 0.9161 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月20日) | 5,479 | 5,479 | 1.0387 | 1.0387 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月20日) | 3,801 | 3,801 | 0.9648 | 0.9648 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月21日) | 3,029 | 3,029 | 0.8832 | 0.8832 |
| 2016年 5月末日 | 3,250 | ― | 0.8844 | ― | |
| 6月末日 | 3,066 | ― | 0.8455 | ― | |
| 7月末日 | 3,171 | ― | 0.8784 | ― | |
| 8月末日 | 3,085 | ― | 0.8706 | ― | |
| 9月末日 | 3,057 | ― | 0.8672 | ― | |
| 10月末日 | 3,073 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 3,076 | ― | 0.9003 | ― | |
| 12月末日 | 3,077 | ― | 0.9217 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,076 | ― | 0.9251 | ― | |
| 2月末日 | 3,054 | ― | 0.9341 | ― | |
| 3月末日 | 3,017 | ― | 0.9317 | ― | |
| 4月末日 | 3,005 | ― | 0.9324 | ― | |
| 5月末日 | 3,018 | ― | 0.9468 | ― | |
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