半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月20日) | 52,384 | 52,896 | 0.9971 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月20日) | 17,500 | 17,500 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月20日) | 15,171 | 15,171 | 0.6996 | 0.6996 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月22日) | 11,185 | 11,185 | 0.7599 | 0.7599 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月21日) | 7,110 | 7,110 | 0.6610 | 0.6610 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月20日) | 6,546 | 6,546 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 6,034 | 6,034 | 0.9161 | 0.9161 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月20日) | 5,479 | 5,479 | 1.0387 | 1.0387 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月20日) | 3,801 | 3,801 | 0.9648 | 0.9648 |
| 2015年 5月末日 | 4,677 | ― | 1.0665 | ― | |
| 6月末日 | 4,343 | ― | 1.0270 | ― | |
| 7月末日 | 4,169 | ― | 1.0052 | ― | |
| 8月末日 | 3,741 | ― | 0.9230 | ― | |
| 9月末日 | 3,588 | ― | 0.8896 | ― | |
| 10月末日 | 3,823 | ― | 0.9560 | ― | |
| 11月末日 | 3,763 | ― | 0.9578 | ― | |
| 12月末日 | 3,663 | ― | 0.9498 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,394 | ― | 0.8941 | ― | |
| 2月末日 | 3,249 | ― | 0.8607 | ― | |
| 3月末日 | 3,397 | ― | 0.9113 | ― | |
| 4月末日 | 3,342 | ― | 0.8992 | ― | |
| 5月末日 | 3,250 | ― | 0.8844 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
