日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,803,892,009 | 1,478,372,014 |
| 投資信託受益証券 | 51,212,347,617 | 19,666,676,379 |
| 親投資信託受益証券 | 51,744,510,049 | 24,678,297,943 |
| 未収入金 | 660,000,000 | 132,000,000 |
| 流動資産合計 | 106,420,749,675 | 45,955,346,336 |
| 資産合計 | 106,420,749,675 | 45,955,346,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,257,188,126 | 740,647,054 |
| 未払解約金 | 1,143,895,805 | 247,525,374 |
| 未払受託者報酬 | 8,847,869 | 4,787,441 |
| 未払委託者報酬 | 168,109,866 | 90,961,769 |
| その他未払費用 | 3,627,289 | 5,805,917 |
| 流動負債合計 | 2,581,668,955 | 1,089,727,555 |
| 負債合計 | 2,581,668,955 | 1,089,727,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,773,399,501 | 105,806,722,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,934,318,781 | -60,941,103,241 |
| （分配準備積立金） | 614,452,605 | 1,229,364,616 |
| 元本等合計 | 103,839,080,720 | 44,865,618,781 |
| 純資産合計 | 103,839,080,720 | 44,865,618,781 |
| 負債純資産合計 | 106,420,749,675 | 45,955,346,336 |
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