日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,249,487,787 | 878,384,180 |
| 投資信託受益証券 | 21,981,247,369 | 16,565,008,047 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,604,515 | 16,660,975,973 |
| 未収入金 | 449,000,000 | 197,249,227 |
| 流動資産合計 | 45,604,339,671 | 34,301,617,427 |
| 資産合計 | 45,604,339,671 | 34,301,617,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 594,764,925 | 419,746,824 |
| 未払解約金 | 598,120,844 | 249,732,404 |
| 未払受託者報酬 | 3,664,428 | 2,956,271 |
| 未払委託者報酬 | 69,624,408 | 56,169,515 |
| その他未払費用 | 2,859,902 | 3,945,685 |
| 流動負債合計 | 1,269,034,507 | 732,550,699 |
| 負債合計 | 1,269,034,507 | 732,550,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,978,403,071 | 59,984,475,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,643,097,907 | -26,415,408,707 |
| （分配準備積立金） | 1,516,271,626 | 949,485,475 |
| 元本等合計 | 44,335,305,164 | 33,569,066,728 |
| 純資産合計 | 44,335,305,164 | 33,569,066,728 |
| 負債純資産合計 | 45,604,339,671 | 34,301,617,427 |
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