日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,478,372,014 | 1,249,487,787 |
| 投資信託受益証券 | 19,666,676,379 | 21,981,247,369 |
| 親投資信託受益証券 | 24,678,297,943 | 21,924,604,515 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 449,000,000 |
| 流動資産合計 | 45,955,346,336 | 45,604,339,671 |
| 資産合計 | 45,955,346,336 | 45,604,339,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 740,647,054 | 594,764,925 |
| 未払解約金 | 247,525,374 | 598,120,844 |
| 未払受託者報酬 | 4,787,441 | 3,664,428 |
| 未払委託者報酬 | 90,961,769 | 69,624,408 |
| その他未払費用 | 5,805,917 | 2,859,902 |
| 流動負債合計 | 1,089,727,555 | 1,269,034,507 |
| 負債合計 | 1,089,727,555 | 1,269,034,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,806,722,022 | 84,978,403,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,941,103,241 | -40,643,097,907 |
| （分配準備積立金） | 1,229,364,616 | 1,516,271,626 |
| 元本等合計 | 44,865,618,781 | 44,335,305,164 |
| 純資産合計 | 44,865,618,781 | 44,335,305,164 |
| 負債純資産合計 | 45,955,346,336 | 45,604,339,671 |
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