日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 878,384,180 | 876,861,807 |
| 投資信託受益証券 | 16,565,008,047 | 13,384,958,750 |
| 親投資信託受益証券 | 16,660,975,973 | 13,874,938,243 |
| 未収入金 | 197,249,227 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,301,617,427 | 28,196,758,800 |
| 資産合計 | 34,301,617,427 | 28,196,758,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,746,824 | 341,777,819 |
| 未払解約金 | 249,732,404 | 270,167,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,956,271 | 2,562,166 |
| 未払委託者報酬 | 56,169,515 | 48,681,507 |
| その他未払費用 | 3,945,685 | 1,920,126 |
| 流動負債合計 | 732,550,699 | 665,109,113 |
| 負債合計 | 732,550,699 | 665,109,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,984,475,435 | 48,825,402,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,415,408,707 | -21,293,753,160 |
| （分配準備積立金） | 949,485,475 | 700,224,470 |
| 元本等合計 | 33,569,066,728 | 27,531,649,687 |
| 純資産合計 | 33,569,066,728 | 27,531,649,687 |
| 負債純資産合計 | 34,301,617,427 | 28,196,758,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
