日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,861,807 | 625,083,405 |
| 投資信託受益証券 | 13,384,958,750 | 10,743,069,321 |
| 親投資信託受益証券 | 13,874,938,243 | 10,812,801,522 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 126,911,650 |
| 未収利息 | － | 1,339 |
| 流動資産合計 | 28,196,758,800 | 22,307,867,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,196,758,800 | 22,307,867,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,777,819 | 269,688,903 |
| 未払解約金 | 270,167,495 | 219,772,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,562,166 | 1,999,755 |
| 未払委託者報酬 | 48,681,507 | 37,995,739 |
| その他未払費用 | 1,920,126 | 3,336,541 |
| 流動負債合計 | 665,109,113 | 532,793,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 665,109,113 | 532,793,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,825,402,847 | 38,526,986,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,293,753,160 | -16,751,912,818 |
| （分配準備積立金） | 700,224,470 | 635,655,827 |
| 元本等合計 | 27,531,649,687 | 21,775,073,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,531,649,687 | 21,775,073,386 |
| 負債純資産合計 | 28,196,758,800 | 22,307,867,237 |
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