日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,245,888 | 399,939,007 |
| 投資信託受益証券 | 8,936,853,295 | 6,295,694,275 |
| 親投資信託受益証券 | 9,079,332,034 | 6,506,522,069 |
| 未収入金 | 114,780,239 | 19,905,291 |
| 未収利息 | 919 | 759 |
| 流動資産合計 | 18,640,212,375 | 13,222,061,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,640,212,375 | 13,222,061,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,880,138 | 199,445,048 |
| 未払解約金 | 182,917,078 | 61,079,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,982 | 1,203,335 |
| 未払委託者報酬 | 30,552,014 | 22,863,750 |
| その他未払費用 | 1,557,339 | 2,757,449 |
| 流動負債合計 | 444,514,551 | 287,349,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 444,514,551 | 287,349,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,554,305,509 | 28,492,149,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,358,607,685 | -15,557,437,445 |
| （分配準備積立金） | 577,335,992 | 510,403,633 |
| 元本等合計 | 18,195,697,824 | 12,934,712,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,195,697,824 | 12,934,712,276 |
| 負債純資産合計 | 18,640,212,375 | 13,222,061,401 |
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