日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,939,007 | 355,905,516 |
| 投資信託受益証券 | 6,295,694,275 | 5,596,149,812 |
| 親投資信託受益証券 | 6,506,522,069 | 5,849,915,073 |
| 未収入金 | 19,905,291 | 6,158,163 |
| 未収利息 | 759 | 653 |
| 流動資産合計 | 13,222,061,401 | 11,808,129,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,222,061,401 | 11,808,129,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,445,048 | 178,244,360 |
| 未払解約金 | 61,079,543 | 39,748,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,335 | 1,127,163 |
| 未払委託者報酬 | 22,863,750 | 21,416,499 |
| その他未払費用 | 2,757,449 | 1,366,689 |
| 流動負債合計 | 287,349,125 | 241,903,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 287,349,125 | 241,903,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,492,149,721 | 25,463,480,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,557,437,445 | -13,897,254,160 |
| （分配準備積立金） | 510,403,633 | 479,878,191 |
| 元本等合計 | 12,934,712,276 | 11,566,225,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,934,712,276 | 11,566,225,972 |
| 負債純資産合計 | 13,222,061,401 | 11,808,129,217 |
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