日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,905,516 | 303,034,931 |
| 投資信託受益証券 | 5,596,149,812 | 5,474,362,532 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,915,073 | 5,529,982,712 |
| 未収入金 | 6,158,163 | 57,264,961 |
| 未収利息 | 653 | 569 |
| 流動資産合計 | 11,808,129,217 | 11,364,645,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,808,129,217 | 11,364,645,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,244,360 | 161,857,340 |
| 未払解約金 | 39,748,534 | 67,111,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,163 | 988,368 |
| 未払委託者報酬 | 21,416,499 | 18,779,368 |
| その他未払費用 | 1,366,689 | 1,843,267 |
| 流動負債合計 | 241,903,245 | 250,580,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 241,903,245 | 250,580,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,463,480,132 | 23,122,477,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,897,254,160 | -12,008,411,854 |
| （分配準備積立金） | 479,878,191 | 403,046,902 |
| 元本等合計 | 11,566,225,972 | 11,114,065,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,566,225,972 | 11,114,065,429 |
| 負債純資産合計 | 11,808,129,217 | 11,364,645,705 |
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