日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,034,931 | 324,562,359 |
| 投資信託受益証券 | 5,474,362,532 | 6,096,290,488 |
| 親投資信託受益証券 | 5,529,982,712 | 6,252,609,171 |
| 未収入金 | 57,264,961 | 28,927,096 |
| 未収利息 | 569 | 534 |
| 流動資産合計 | 11,364,645,705 | 12,702,389,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,364,645,705 | 12,702,389,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,857,340 | 145,890,788 |
| 未払解約金 | 67,111,933 | 60,811,690 |
| 未払受託者報酬 | 988,368 | 1,057,277 |
| 未払委託者報酬 | 18,779,368 | 20,088,591 |
| その他未払費用 | 1,843,267 | 1,031,541 |
| 流動負債合計 | 250,580,276 | 228,879,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 250,580,276 | 228,879,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,122,477,283 | 20,841,541,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,008,411,854 | -8,368,031,522 |
| （分配準備積立金） | 403,046,902 | 397,870,252 |
| 元本等合計 | 11,114,065,429 | 12,473,509,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,114,065,429 | 12,473,509,761 |
| 負債純資産合計 | 11,364,645,705 | 12,702,389,648 |
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