日興アジア資産3分法(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,562,359 | 263,811,198 |
| 投資信託受益証券 | 6,096,290,488 | 5,061,993,108 |
| 親投資信託受益証券 | 6,252,609,171 | 5,070,214,662 |
| 未収入金 | 28,927,096 | 23,040,719 |
| 未収利息 | 534 | 435 |
| 流動資産合計 | 12,702,389,648 | 10,419,060,122 |
| 資産合計 | 12,702,389,648 | 10,419,060,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,890,788 | 134,191,629 |
| 未払解約金 | 60,811,690 | 31,350,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,277 | 916,326 |
| 未払委託者報酬 | 20,088,591 | 17,410,593 |
| その他未払費用 | 1,031,541 | 1,548,814 |
| 流動負債合計 | 228,879,887 | 185,417,374 |
| 負債合計 | 228,879,887 | 185,417,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,841,541,283 | 19,170,232,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,368,031,522 | -8,936,589,970 |
| （分配準備積立金） | 397,870,252 | 369,197,665 |
| 元本等合計 | 12,473,509,761 | 10,233,642,748 |
| 純資産合計 | 12,473,509,761 | 10,233,642,748 |
| 負債純資産合計 | 12,702,389,648 | 10,419,060,122 |
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