有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年 5月21日) | 71,357 | 71,357 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2特定期間末 | (2007年11月20日) | 118,384 | 119,660 | 0.9271 | 0.9371 |
| 第3特定期間末 | (2008年 5月20日) | 103,839 | 105,096 | 0.8256 | 0.8356 |
| 第4特定期間末 | (2008年11月20日) | 44,865 | 45,606 | 0.4240 | 0.4310 |
| 第5特定期間末 | (2009年 5月20日) | 44,335 | 44,930 | 0.5217 | 0.5287 |
| 第6特定期間末 | (2009年11月20日) | 33,569 | 33,988 | 0.5596 | 0.5666 |
| 第7特定期間末 | (2010年 5月20日) | 27,531 | 27,873 | 0.5639 | 0.5709 |
| 第8特定期間末 | (2010年11月22日) | 21,775 | 22,044 | 0.5652 | 0.5722 |
| 第9特定期間末 | (2011年 5月20日) | 18,195 | 18,423 | 0.5589 | 0.5659 |
| 第10特定期間末 | (2011年11月21日) | 12,934 | 13,134 | 0.4540 | 0.4610 |
| 第11特定期間末 | (2012年 5月21日) | 11,566 | 11,744 | 0.4542 | 0.4612 |
| 第12特定期間末 | (2012年11月20日) | 11,114 | 11,275 | 0.4807 | 0.4877 |
| 第13特定期間末 | (2013年 5月20日) | 12,473 | 12,619 | 0.5985 | 0.6055 |
| 第14特定期間末 | (2013年11月20日) | 10,233 | 10,367 | 0.5338 | 0.5408 |
| 第15特定期間末 | (2014年 5月20日) | 9,225 | 9,350 | 0.5183 | 0.5253 |
| 2013年 5月末日 | 11,895 | ― | 0.5736 | ― | |
| 6月末日 | 10,879 | ― | 0.5299 | ― | |
| 7月末日 | 10,711 | ― | 0.5289 | ― | |
| 8月末日 | 10,195 | ― | 0.5104 | ― | |
| 9月末日 | 10,446 | ― | 0.5289 | ― | |
| 10月末日 | 10,542 | ― | 0.5441 | ― | |
| 11月末日 | 10,205 | ― | 0.5369 | ― | |
| 12月末日 | 10,122 | ― | 0.5442 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,512 | ― | 0.5134 | ― | |
| 2月末日 | 9,533 | ― | 0.5191 | ― | |
| 3月末日 | 9,439 | ― | 0.5198 | ― | |
| 4月末日 | 9,382 | ― | 0.5226 | ― | |
| 5月末日 | 9,302 | ― | 0.5225 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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