有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【提出】: 2016/08/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 5月21日)	71,357	71,357	1.0496	1.0496
第2特定期間末	(2007年11月20日)	118,384	119,660	0.9271	0.9371
第3特定期間末	(2008年 5月20日)	103,839	105,096	0.8256	0.8356
第4特定期間末	(2008年11月20日)	44,865	45,606	0.4240	0.4310
第5特定期間末	(2009年 5月20日)	44,335	44,930	0.5217	0.5287
第6特定期間末	(2009年11月20日)	33,569	33,988	0.5596	0.5666
第7特定期間末	(2010年 5月20日)	27,531	27,873	0.5639	0.5709
第8特定期間末	(2010年11月22日)	21,775	22,044	0.5652	0.5722
第9特定期間末	(2011年 5月20日)	18,195	18,423	0.5589	0.5659
第10特定期間末	(2011年11月21日)	12,934	13,134	0.4540	0.4610
第11特定期間末	(2012年 5月21日)	11,566	11,744	0.4542	0.4612
第12特定期間末	(2012年11月20日)	11,114	11,275	0.4807	0.4877
第13特定期間末	(2013年 5月20日)	12,473	12,619	0.5985	0.6055
第14特定期間末	(2013年11月20日)	10,233	10,367	0.5338	0.5408
第15特定期間末	(2014年 5月20日)	9,225	9,350	0.5183	0.5253
第16特定期間末	(2014年11月20日)	9,217	9,333	0.5592	0.5662
第17特定期間末	(2015年 5月20日)	8,231	8,337	0.5453	0.5523
第18特定期間末	(2015年11月20日)	6,646	6,743	0.4784	0.4854
第19特定期間末	(2016年 5月20日)	5,378	5,469	0.4111	0.4181
	2015年 5月末日	8,291	―	0.5524	―
	6月末日	7,845	―	0.5319	―
	7月末日	7,478	―	0.5136	―
	8月末日	6,767	―	0.4716	―
	9月末日	6,410	―	0.4477	―
	10月末日	6,763	―	0.4811	―
	11月末日	6,574	―	0.4749	―
	12月末日	6,355	―	0.4710	―
	2016年 1月末日	5,876	―	0.4365	―
	2月末日	5,608	―	0.4202	―
	3月末日	5,793	―	0.4377	―
	4月末日	5,666	―	0.4319	―
	5月末日	5,461	―	0.4177	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

開示資料

決算