有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2008年11月20日) | 44,865 | 45,606 | 0.4240 | 0.4310 |
| 第5特定期間末 | (2009年 5月20日) | 44,335 | 44,930 | 0.5217 | 0.5287 |
| 第6特定期間末 | (2009年11月20日) | 33,569 | 33,988 | 0.5596 | 0.5666 |
| 第7特定期間末 | (2010年 5月20日) | 27,531 | 27,873 | 0.5639 | 0.5709 |
| 第8特定期間末 | (2010年11月22日) | 21,775 | 22,044 | 0.5652 | 0.5722 |
| 第9特定期間末 | (2011年 5月20日) | 18,195 | 18,423 | 0.5589 | 0.5659 |
| 第10特定期間末 | (2011年11月21日) | 12,934 | 13,134 | 0.4540 | 0.4610 |
| 第11特定期間末 | (2012年 5月21日) | 11,566 | 11,744 | 0.4542 | 0.4612 |
| 第12特定期間末 | (2012年11月20日) | 11,114 | 11,275 | 0.4807 | 0.4877 |
| 第13特定期間末 | (2013年 5月20日) | 12,473 | 12,619 | 0.5985 | 0.6055 |
| 第14特定期間末 | (2013年11月20日) | 10,233 | 10,367 | 0.5338 | 0.5408 |
| 第15特定期間末 | (2014年 5月20日) | 9,225 | 9,350 | 0.5183 | 0.5253 |
| 第16特定期間末 | (2014年11月20日) | 9,217 | 9,333 | 0.5592 | 0.5662 |
| 第17特定期間末 | (2015年 5月20日) | 8,231 | 8,337 | 0.5453 | 0.5523 |
| 第18特定期間末 | (2015年11月20日) | 6,646 | 6,743 | 0.4784 | 0.4854 |
| 第19特定期間末 | (2016年 5月20日) | 5,378 | 5,469 | 0.4111 | 0.4181 |
| 第20特定期間末 | (2016年11月21日) | 4,787 | 4,871 | 0.3953 | 0.4023 |
| 第21特定期間末 | (2017年 5月22日) | 4,579 | 4,629 | 0.4061 | 0.4106 |
| 第22特定期間末 | (2017年11月20日) | 4,426 | 4,474 | 0.4185 | 0.4230 |
| 第23特定期間末 | (2018年 5月21日) | 4,053 | 4,097 | 0.4073 | 0.4118 |
| 2017年 5月末日 | 4,600 | ― | 0.4077 | ― | |
| 6月末日 | 4,578 | ― | 0.4124 | ― | |
| 7月末日 | 4,539 | ― | 0.4112 | ― | |
| 8月末日 | 4,509 | ― | 0.4127 | ― | |
| 9月末日 | 4,516 | ― | 0.4171 | ― | |
| 10月末日 | 4,543 | ― | 0.4259 | ― | |
| 11月末日 | 4,455 | ― | 0.4212 | ― | |
| 12月末日 | 4,443 | ― | 0.4272 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,362 | ― | 0.4268 | ― | |
| 2月末日 | 4,190 | ― | 0.4140 | ― | |
| 3月末日 | 4,036 | ― | 0.4003 | ― | |
| 4月末日 | 4,070 | ― | 0.4064 | ― | |
| 5月末日 | 3,919 | ― | 0.3937 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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