純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年10月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	76( 28)	204,691( 108,422)
	追加型	452( 191)	5,477,404( 2,818,254)
	計	528( 219)	5,682,096( 2,926,676)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	396,626( 396,626)
	追加型	1( 0)	31,185( 0)
	計	108( 107)	427,811( 396,626)
合 計		636( 326)	6,109,907( 3,323,302)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,044,671	7.49
合計(純資産総額)		1,669,415,305	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,162,230	1.02
合計(純資産総額)		704,626,504	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン2018/01/04 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月10日現在)	(平成29年10月10日現在)
負債合計	3,516,249	1,257,870
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月10日現在)	(平成29年10月10日現在)
負債合計	3,767,522	4,175,302
純資産の部
元本等

注記表

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