純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第17期(2024年4月10日現在)	第18期中間計算期間(2024年10月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	185,813,461口	178,376,631口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6770円(1万口当たりの純資産額16,770円)	1口当たり純資産額 1.8578円(1万口当たりの純資産額18,578円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/01/07 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	653	13,423,546
単位型株式投資信託	82	647,492
追加型公社債投資信託	1	22,797
単位型公社債投資信託	144	224,314
合 計	880	14,318,151

2025/01/07 9:03

#3 収益率の推移（連結）

A株マザーファンド

2024年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,918,899	9.90
合計(純資産総額)		1,049,897,869	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2024年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,229,923,223	6.84
合計(純資産総額)		17,979,499,664	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/01/07 9:03

#4 投資状況（連結）

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

2024年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,446,543	0.44
合計(純資産総額)		329,198,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/01/07 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/01/07 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/01/07 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/01/07 9:03