- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
③【収益率の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド
ニュー・チャイナ・マザーファンド
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 収益率(%) | |
| 第12期 | △6.4 |
| 第13期(中間期) | △6.6 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 1,313,295,830 | 94.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,585,954 | 5.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,396,881,784 | 100.00 | |
ニュー・チャイナ・マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 8,810,952,392 | 44.24 |
| 中国 | 5,710,264,026 | 28.67 | |
| 香港 | 2,620,597,687 | 13.16 | |
| アメリカ | 667,650,635 | 3.35 | |
| 台湾 | 378,490,130 | 1.90 | |
| シンガポール | 317,110,297 | 1.59 | |
| 小計 | 18,505,065,167 | 92.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,411,577,484 | 7.09 |
| 合計(純資産総額) | 19,916,642,651 | 100.00 | |
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