半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)

③【収益率の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	収益率(%)
第9期	△28.1
第10期	12.2
第11期	23.5
第12期	△6.4
第13期	1.6
第14期	53.7
第15期	△11.5
第16期	△3.4
第17期	△13.9
第18期	△3.5
第19期(中間期)	37.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	949,409,862	89.15
	スイス	23,800,377	2.23
	香港	15,793,071	1.48
	小計	989,003,310	92.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,991,115	7.14
合計(純資産総額)		1,064,994,425	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,885,119,823	55.78
	中国	6,681,581,872	34.24
	台湾	581,058,978	2.98
	スイス	184,161,210	0.94
	バミューダ	78,416,941	0.40
	小計	18,410,338,824	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,103,946,880	5.66
合計(純資産総額)		19,514,285,704	100.00