半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(20220412-20230410)

③【収益率の推移】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	収益率(%)
第6期	27.9
第7期	△4.1
第8期	97.0
第9期	△28.1
第10期	12.2
第11期	23.5
第12期	△6.4
第13期	1.6
第14期	53.7
第15期	△11.5
第16期(中間期)	△2.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,068,958,667	89.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,614,895	10.74
合計(純資産総額)		1,197,573,562	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	8,817,536,458	42.32
	ケイマン諸島	6,044,453,856	29.01
	香港	1,723,290,119	8.27
	シンガポール	1,117,320,359	5.36
	台湾	462,748,825	2.22
	アメリカ	254,648,722	1.22
	小計	18,419,998,339	88.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,414,603,519	11.59
合計(純資産総額)		20,834,601,858	100.00