GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,857 | 9,131 |
| コール・ローン | 90,818,858 | 76,406,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,663,773,548 | 996,292,911 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967,577,103 | 4,027,915,711 |
| 派生商品評価勘定 | 213,500 | － |
| 未収入金 | 26,527,500 | 69,000,000 |
| 未収利息 | 1,264 | 289 |
| 流動資産合計 | 12,748,922,630 | 5,169,624,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,748,922,630 | 5,169,624,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 47,520 |
| 未払金 | － | 19,632,800 |
| 未払収益分配金 | 47,182,011 | 44,483,368 |
| 未払解約金 | 32,357,351 | 2,299,800 |
| 未払受託者報酬 | 674,344 | 296,245 |
| 未払委託者報酬 | 15,172,711 | 6,665,471 |
| その他未払費用 | 446,179 | 196,005 |
| 流動負債合計 | 95,832,596 | 73,621,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,832,596 | 73,621,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,727,379,111 | 14,827,789,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,074,289,077 | -9,731,786,217 |
| （分配準備積立金） | 268,478,486 | 111,862,241 |
| 元本等合計 | 12,653,090,034 | 5,096,003,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,653,090,034 | 5,096,003,287 |
| 負債純資産合計 | 12,748,922,630 | 5,169,624,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
