GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,131 | 9,581 |
| コール・ローン | 76,406,454 | 75,470,183 |
| 投資信託受益証券 | 996,292,911 | 1,085,691,330 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,915,711 | 4,434,870,723 |
| 派生商品評価勘定 | － | 619,040 |
| 未収入金 | 69,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 289 | 239 |
| 流動資産合計 | 5,169,624,496 | 5,636,661,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,169,624,496 | 5,636,661,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,520 | － |
| 未払金 | 19,632,800 | 74,912,000 |
| 未払収益分配金 | 44,483,368 | 22,319,097 |
| 未払解約金 | 2,299,800 | 1,926,359 |
| 未払受託者報酬 | 296,245 | 298,691 |
| 未払委託者報酬 | 6,665,471 | 6,720,512 |
| その他未払費用 | 196,005 | 197,624 |
| 流動負債合計 | 73,621,209 | 106,374,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,621,209 | 106,374,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,827,789,504 | 14,880,761,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,731,786,217 | -9,350,474,446 |
| （分配準備積立金） | 111,862,241 | 39,549,896 |
| 元本等合計 | 5,096,003,287 | 5,530,286,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,096,003,287 | 5,530,286,813 |
| 負債純資産合計 | 5,169,624,496 | 5,636,661,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
