GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,074 | 9,167 |
| コール・ローン | 23,699,496 | 31,640,609 |
| 投資信託受益証券 | 588,721,267 | 611,951,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,012,030 | 2,457,898,817 |
| 未収利息 | 51 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,907,440,918 | 3,101,500,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,907,440,918 | 3,101,500,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,494,334 | 2,995,163 |
| 未払解約金 | 2,464,933 | 4,374,596 |
| 未払受託者報酬 | 160,109 | 148,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,455 | 3,332,422 |
| その他未払費用 | 105,931 | 97,991 |
| 流動負債合計 | 9,827,762 | 10,948,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,827,762 | 10,948,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,988,668,922 | 5,990,327,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,091,055,766 | -2,899,775,403 |
| （分配準備積立金） | 112,283,298 | 110,784,248 |
| 元本等合計 | 2,897,613,156 | 3,090,551,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,897,613,156 | 3,090,551,754 |
| 負債純資産合計 | 2,907,440,918 | 3,101,500,032 |
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