GS世界分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,167 | 10,234 |
| コール・ローン | 31,640,609 | 14,793,854 |
| 投資信託受益証券 | 611,951,372 | 636,445,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,898,817 | 2,511,791,589 |
| 未収利息 | 67 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,101,500,032 | 3,163,041,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,101,500,032 | 3,163,041,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,995,163 | 2,656,044 |
| 未払解約金 | 4,374,596 | 5,830,902 |
| 未払受託者報酬 | 148,106 | 152,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,332,422 | 3,433,712 |
| その他未払費用 | 97,991 | 100,969 |
| 流動負債合計 | 10,948,278 | 12,174,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,948,278 | 12,174,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,990,327,157 | 5,312,088,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,899,775,403 | -2,161,221,455 |
| （分配準備積立金） | 110,784,248 | 134,345,180 |
| 元本等合計 | 3,090,551,754 | 3,150,867,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,090,551,754 | 3,150,867,313 |
| 負債純資産合計 | 3,101,500,032 | 3,163,041,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
