日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,281,292 | 10,361,696 |
| 親投資信託受益証券 | 563,499,709 | 316,086,490 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産計 | 762,781,030 | 326,448,196 |
| 資産の部合計 | 762,781,030 | 326,448,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,243,981 | － |
| 未払解約金 | 115,396,147 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,307 | 182,416 |
| 未払委託者報酬 | 6,174,527 | 3,366,457 |
| その他未払費用 | 41,102 | 22,739 |
| 流動負債計 | 179,185,064 | 3,571,612 |
| 負債の部合計 | 179,185,064 | 3,571,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,399,834 | 308,983,328 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 13,893,256 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 63,196,132 | － |
| （分配準備積立金） | 38,163,193 | 22,141,713 |
| 元本等合計 | 583,595,966 | 322,876,584 |
| 純資産の部合計 | 583,595,966 | 322,876,584 |
| 負債・純資産合計 | 762,781,030 | 326,448,196 |
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