日本新興市場成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,863,541 | 1,866,974 |
| コール・ローン | － | 7,031,916 |
| 親投資信託受益証券 | 266,098,334 | 270,561,686 |
| 流動資産計 | 297,961,875 | 279,460,576 |
| 資産の部合計 | 297,961,875 | 279,460,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,831,381 | － |
| 未払解約金 | － | 2,628,051 |
| 未払受託者報酬 | 134,462 | 120,628 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,103 | 2,261,782 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 16,744 | 15,120 |
| 流動負債計 | 18,463,690 | 5,025,586 |
| 負債の部合計 | 18,463,690 | 5,025,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,856,355 | 255,414,736 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 19,020,254 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,641,830 | － |
| （分配準備積立金） | 1,779,882 | 1,358,621 |
| 元本等合計 | 279,498,185 | 274,434,990 |
| 純資産の部合計 | 279,498,185 | 274,434,990 |
| 負債・純資産合計 | 297,961,875 | 279,460,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
