資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成28年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「日本新興市場成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	172	11,547
追加型公社債投資信託	3	1,993
単位型株式投資信託	52	1,573
単位型公社債投資信託	6	399
合計	233	15,513

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#4 投資状況（連結）

日本新興市場成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	257,181,474	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,188,151	2.72
合計(純資産総額)		264,369,625	100.00

(参考)日本新興市場成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	250,097,600	97.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,086,398	2.76
合計(純資産総額)		257,183,998	100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	6,110	7,340
固定資産減価償却費	30,495	34,275
諸経費	355,255	365,842

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)		当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
信託財産負担金		29	17
固定資産除却損	※2	93	※2	40
為替差損		500	88

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本新興市場成長株オープン2017/01/06 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
未収収益		59,173	55,508
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688
固定資産
有形固定資産
建物	※1	23,858	※1	21,718
有形固定資産合計		127,500	117,676
無形固定資産
ソフトウェア		10,941	12,998
無形固定資産合計		13,064	15,120
投資その他の資産
投資有価証券		1,630,952	4,475,313

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債合計	2,683,823	1,859,839
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月12日現在	平成28年10月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,456,441	1,619,806
負債合計		-	4,234,140
純資産の部
元本等

注記表

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