有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
| (平成26年 4月30日現在) |
日本新興市場成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 474,543,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,231,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,449,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991 | 円 |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 450,319,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,319,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,025,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
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