有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
| (平成28年 4月28日現在) |
日本新興市場成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 290,176,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,184,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,991,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,378,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818 | 円 |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 283,666,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,666,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,819,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4580 | 円 |
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