有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
| (平成27年 4月30日現在) |
日本新興市場成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 532,954,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,065,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,889,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,673,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
(参考)日本新興市場成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 523,918,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,758,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,159,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,949,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3602 | 円 |
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