有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本新興市場成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本新興市場成長株マザーファンド	453,025,746	0.9753	441,836,010	0.9940	450,307,591	94.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.96
合計	94.96

(参考)日本新興市場成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	大本組	建設業	20,000	736.00	14,720,000	748.00	14,960,000	3.32
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,500	3,615.00	12,652,500	4,210.00	14,735,000	3.27
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	11,000	1,242.00	13,662,000	1,303.00	14,333,000	3.18
日本	株式	サンコーテクノ	金属製品	6,000	2,330.00	13,980,000	2,386.00	14,316,000	3.18
日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	10,000	1,344.00	13,440,000	1,425.00	14,250,000	3.16
日本	株式	フロイント産業	機械	10,000	1,190.00	11,900,000	1,365.00	13,650,000	3.03
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	5,000	2,471.00	12,355,000	2,646.00	13,230,000	2.94
日本	株式	セリア	小売業	3,000	3,820.00	11,460,000	4,000.00	12,000,000	2.66
日本	株式	アルインコ	金属製品	10,000	1,140.00	11,400,000	1,162.00	11,620,000	2.58
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	5,000	2,008.00	10,040,000	2,253.00	11,265,000	2.50
日本	株式	日本農薬	化学	8,800	1,390.00	12,232,000	1,273.00	11,202,400	2.49
日本	株式	日本フェンオール	電気機器	8,000	1,255.00	10,040,000	1,239.00	9,912,000	2.20
日本	株式	メッセージ	サービス業	3,000	3,116.85	9,350,563	3,275.00	9,825,000	2.18
日本	株式	ジーテクト	金属製品	8,000	1,178.00	9,424,000	1,146.00	9,168,000	2.04
日本	株式	三井製糖	食料品	20,000	387.00	7,740,000	424.00	8,480,000	1.88
日本	株式	安藤・間	建設業	17,600	391.00	6,881,600	450.00	7,920,000	1.76
日本	株式	VTホールディングス	小売業	13,200	595.00	7,854,000	586.00	7,735,200	1.72
日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,400	1,767.00	7,774,800	1,713.00	7,537,200	1.67
日本	株式	モブキャスト	情報・通信業	10,000	752.00	7,520,000	726.00	7,260,000	1.61
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	6,000	1,196.00	7,176,000	1,188.00	7,128,000	1.58
日本	株式	ワールドインテック	サービス業	10,000	709.00	7,090,000	666.00	6,660,000	1.48
日本	株式	第一建設工業	建設業	5,000	1,341.00	6,705,000	1,325.00	6,625,000	1.47
日本	株式	インフォマート	サービス業	4,000	1,528.00	6,112,000	1,608.00	6,432,000	1.43
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	5,000	1,135.00	5,675,000	1,210.00	6,050,000	1.34
日本	株式	ピーエスシー	情報・通信業	2,000	2,725.00	5,450,000	2,982.00	5,964,000	1.32
日本	株式	テノックス	建設業	10,000	537.00	5,370,000	570.00	5,700,000	1.27
日本	株式	日本アクア	建設業	2,000	2,860.00	5,720,000	2,819.00	5,638,000	1.25
日本	株式	クイック	サービス業	10,000	591.00	5,910,000	547.00	5,470,000	1.21
日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,700	3,190.00	5,423,000	3,140.00	5,338,000	1.19
日本	株式	ヤマックス	ガラス・土石製品	15,000	314.00	4,710,000	348.00	5,220,000	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.82
		食料品	2.72
		化学	2.49
		医薬品	0.84
		ガラス・土石製品	3.70
		金属製品	9.76
		機械	4.98
		電気機器	4.62
		輸送用機器	2.50
		精密機器	2.04
		その他製品	3.80
		情報・通信業	8.55
		卸売業	1.89
		小売業	6.70
		サービス業	24.48
合計			89.88