有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本新興市場成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本新興市場成長株マザーファンド	380,949,860	1.4011	533,748,849	1.3602	518,167,999	97.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

(参考)日本新興市場成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	サマンサタバサジャパンリミテッド	その他製品	12,000	1,015.00	12,180,000	1,225.00	14,700,000	2.84
日本	株式	サン電子	電気機器	7,000	1,737.00	12,159,000	1,798.00	12,586,000	2.43
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	5,700	2,210.00	12,597,000	2,192.00	12,494,400	2.41
日本	株式	シノケングループ	不動産業	8,100	1,671.97	13,542,991	1,540.00	12,474,000	2.41
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	3,600	3,970.00	14,292,000	3,455.00	12,438,000	2.40
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,000	9,340.00	9,340,000	11,950.00	11,950,000	2.31
日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	7,000	1,865.00	13,055,000	1,706.00	11,942,000	2.30
日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	7,300	1,785.00	13,030,500	1,578.00	11,519,400	2.22
日本	株式	ディー・エル・イー	情報・通信業	13,000	924.00	12,012,000	874.00	11,362,000	2.19
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,800	3,845.00	10,766,000	4,040.00	11,312,000	2.18
日本	株式	山一電機	電気機器	12,000	986.00	11,832,000	912.00	10,944,000	2.11
日本	株式	じげん	情報・通信業	16,000	715.00	11,440,000	678.00	10,848,000	2.09
日本	株式	オープンハウス	不動産業	3,500	3,160.00	11,060,000	3,075.00	10,762,500	2.08
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	10,700	1,030.00	11,021,000	999.00	10,689,300	2.06
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	7,500	1,525.00	11,437,500	1,247.00	9,352,500	1.80
日本	株式	積水化成品工業	化学	19,000	470.00	8,930,000	492.00	9,348,000	1.80
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	6,300	1,520.00	9,576,000	1,458.00	9,185,400	1.77
日本	株式	フロイント産業	機械	6,600	1,477.00	9,748,200	1,365.00	9,009,000	1.74
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	18,300	454.00	8,308,200	488.00	8,930,400	1.72
日本	株式	大本組	建設業	10,000	909.00	9,090,000	893.00	8,930,000	1.72
日本	株式	クオール	小売業	8,500	1,074.00	9,129,000	1,041.00	8,848,500	1.71
日本	株式	堺化学工業	化学	22,000	398.00	8,756,000	397.00	8,734,000	1.69
日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	8,300	1,187.64	9,857,494	1,047.00	8,690,100	1.68
日本	株式	ユアテック	建設業	11,000	876.00	9,636,000	768.00	8,448,000	1.63
日本	株式	KeePer技研	サービス業	3,300	2,633.00	8,688,900	2,553.00	8,424,900	1.63
日本	株式	タムラ製作所	電気機器	16,000	497.00	7,952,000	513.00	8,208,000	1.58
日本	株式	三光合成	化学	16,000	470.00	7,520,000	511.00	8,176,000	1.58
日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	10,900	777.43	8,474,052	745.00	8,120,500	1.57
日本	株式	ホットランド	小売業	1,900	4,880.00	9,272,000	4,180.00	7,942,000	1.53
日本	株式	サカタインクス	化学	6,900	1,123.07	7,749,233	1,140.00	7,866,000	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.50
		化学	10.59
		医薬品	2.78
		ガラス・土石製品	0.69
		金属製品	0.84
		機械	3.51
		電気機器	11.84
		精密機器	3.06
		その他製品	4.25
		情報・通信業	22.56
		卸売業	4.59
		小売業	4.48
		証券、商品先物取引業	1.80
		不動産業	4.48
		サービス業	16.72
合計			96.68