有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本新興市場成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本新興市場成長株マザーファンド	191,819,712	1.4277	273,861,003	1.4580	279,673,140	97.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

(参考)日本新興市場成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	7,300	2,056.00	15,008,800	2,190.00	15,987,000	5.72
2	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	5,200	2,740.55	14,250,892	2,590.00	13,468,000	4.82
3	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	4,200	2,230.00	9,366,000	2,353.00	9,882,600	3.53
4	日本	株式	デザインワン・ジャパン	サービス業	3,700	1,729.28	6,398,345	2,499.00	9,246,300	3.31
5	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	8,000	1,046.00	8,368,000	1,092.00	8,736,000	3.12
6	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	6,300	1,357.37	8,551,439	1,365.00	8,599,500	3.07
7	日本	株式	じげん	情報・通信業	10,700	817.99	8,752,586	802.00	8,581,400	3.07
8	日本	株式	KeePer技研	サービス業	4,200	1,787.00	7,505,400	1,817.00	7,631,400	2.73
9	日本	株式	アイティメディア	サービス業	7,900	981.00	7,749,900	929.00	7,339,100	2.62
10	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	2,300	3,090.00	7,107,000	3,060.00	7,038,000	2.52
11	日本	株式	シノケングループ	不動産業	2,900	2,262.00	6,559,800	2,262.00	6,559,800	2.35
12	日本	株式	ヨシコン	ガラス・土石製品	6,000	1,097.00	6,582,000	1,057.00	6,342,000	2.27
13	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	3,500	1,667.00	5,834,500	1,646.00	5,761,000	2.06
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	900	6,580.00	5,922,000	6,360.00	5,724,000	2.05
15	日本	株式	タカラバイオ	化学	3,500	1,524.00	5,334,000	1,482.00	5,187,000	1.85
16	日本	株式	アパマンショップホールディングス	不動産業	3,000	1,705.79	5,117,377	1,720.00	5,160,000	1.85
17	日本	株式	ヨシックス	小売業	2,600	1,928.00	5,012,800	1,977.00	5,140,200	1.84
18	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	2,600	1,907.00	4,958,200	1,930.00	5,018,000	1.79
19	日本	株式	エイジス	サービス業	1,500	3,340.00	5,010,000	3,285.00	4,927,500	1.76
20	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	3,200	1,119.00	3,580,800	1,517.00	4,854,400	1.74
21	日本	株式	日本アクア	建設業	12,100	401.18	4,854,311	392.00	4,743,200	1.70
22	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	3,400	1,354.74	4,606,135	1,358.00	4,617,200	1.65
23	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	800	5,276.77	4,221,416	5,700.00	4,560,000	1.63
24	日本	株式	セレス	情報・通信業	2,900	1,536.92	4,457,078	1,442.00	4,181,800	1.50
25	日本	株式	ヤーマン	電気機器	2,000	2,216.00	4,432,000	2,050.00	4,100,000	1.47
26	日本	株式	ファーマフーズ	食料品	8,200	511.72	4,196,162	470.00	3,854,000	1.38
27	日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	5,000	797.00	3,985,000	770.00	3,850,000	1.38
28	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	1,200	3,140.00	3,768,000	3,165.00	3,798,000	1.36
29	日本	株式	極楽湯	サービス業	6,600	545.70	3,601,620	550.00	3,630,000	1.30
30	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	800	4,370.00	3,496,000	4,370.00	3,496,000	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.34
		食料品	1.38
		化学	6.14
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	3.48
		機械	1.14
		電気機器	6.87
		精密機器	3.53
		その他製品	0.94
		情報・通信業	23.63
		卸売業	3.21
		小売業	6.25
		不動産業	6.25
		サービス業	29.30
合計			97.51