有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

日本新興市場成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 4月12日現在	平成26年 4月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		31,843,351	11,667,201
株式		474,439,000	405,392,300
未収入金		25,637,261	21,975,568
未収配当金		2,242,150	2,819,400
未収利息		38	9
流動資産合計		534,161,800	441,854,478
資産合計		534,161,800	441,854,478
負債の部
流動負債
未払金		36,412,759	-
流動負債合計		36,412,759	-
負債合計		36,412,759	-
純資産の部
元本等
元本	*1	588,077,169	453,025,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△90,328,128	△11,171,268
元本等合計		497,749,041	441,854,478
純資産合計	*3	497,749,041	441,854,478
負債純資産合計		534,161,800	441,854,478

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 4月13日 至 平成26年 4月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本新興市場成長株オープンの計算期間に合わせるため、平成25年 4月13日から平成26年 4月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 4月12日現在				平成26年 4月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			588,077,169口				453,025,746口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	90,328,128円			元本の欠損	11,171,268円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.8464円			1口当たりの純資産額	0.9753円
		(10,000口当たりの純資産額	8,464円)			(10,000口当たりの純資産額	9,753円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成24年 4月13日 至 平成25年 4月12日	自 平成25年 4月13日 至 平成26年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 4月12日現在	平成26年 4月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 4月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成24年 4月13日
期首元本額	502,271,174円
期首より平成25年 4月12日までの追加設定元本額	189,511,299円
期首より平成25年 4月12日までの一部解約元本額	103,705,304円
期末元本額	588,077,169円
平成25年 4月12日現在の元本の内訳(*)
日本新興市場成長株オープン	588,077,169円

平成26年 4月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 4月13日
期首元本額	588,077,169円
期首より平成26年 4月14日までの追加設定元本額	116,795,397円
期首より平成26年 4月14日までの一部解約元本額	251,846,820円
期末元本額	453,025,746円
平成26年 4月14日現在の元本の内訳(*)
日本新興市場成長株オープン	453,025,746円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 4月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	120,860,927
合計	120,860,927

平成26年 4月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	31,630,628
合計	31,630,628

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	800	4,300.00	3,440,000
		日本アクア	2,000	2,860.00	5,720,000
		第一カッター興業	3,000	1,316.00	3,948,000
		安藤・間	17,600	391.00	6,881,600
		大本組	20,000	736.00	14,720,000
		第一建設工業	5,000	1,341.00	6,705,000
		テノックス	10,000	537.00	5,370,000
		三井製糖	20,000	387.00	7,740,000
		ファーマフーズ	13,200	319.00	4,210,800
		日本農薬	8,800	1,390.00	12,232,000
		鳥居薬品	1,300	2,926.00	3,803,800
		日本興業	20,000	169.00	3,380,000
		ヤマウ	10,000	480.00	4,800,000
		ヤマックス	15,000	314.00	4,710,000
		クニミネ工業	5,000	660.00	3,300,000
		エスイー	4,400	960.00	4,224,000
		サンコーテクノ	6,000	2,330.00	13,980,000
		アルインコ	10,000	1,140.00	11,400,000
		岡部	3,500	1,421.00	4,973,500
		ジーテクト	8,000	1,178.00	9,424,000
		前田製作所	10,000	365.00	3,650,000
		鉱研工業	10,000	561.00	5,610,000
		フロイント産業	10,000	1,190.00	11,900,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,700	3,025.00	5,142,500
		寺崎電気産業	5,000	1,135.00	5,675,000
		電気興業	8,000	600.00	4,800,000
		日本フェンオール	8,000	1,255.00	10,040,000
		武蔵精密工業	5,000	2,008.00	10,040,000
		ナカニシ	1,300	3,315.00	4,309,500
		トプコン	2,600	1,575.00	4,095,000
		CYBERDYNE	400	6,840.00	2,736,000
		フルヤ金属	5,000	2,471.00	12,355,000
		サマンサタバサジャパンリミテッド	10,000	406.00	4,060,000
		パイオン	20,000	233.00	4,660,000
		ソリトンシステムズ	5,000	706.00	3,530,000
		ピーエスシー	2,000	2,725.00	5,450,000
		モブキャスト	10,000	752.00	7,520,000
		モバイルクリエイト	1,700	3,190.00	5,423,000
		IGポート	2,600	1,625.00	4,225,000
		インフォコム	4,400	820.00	3,608,000
		ワイヤレスゲート	1,700	2,175.00	3,697,500
		江守グループホールディングス	2,600	1,525.00	3,965,000
		アイ・テック	5,000	945.00	4,725,000
		コメ兵	3,000	1,259.00	3,777,000
		セリア	3,000	3,820.00	11,460,000
		サンワカンパニー	2,200	1,293.00	2,844,600
		ワークマン	1,000	4,165.00	4,165,000
		VTホールディングス	13,200	595.00	7,854,000
		ジェイエイシーリクルートメント	6,000	1,196.00	7,176,000
		UBIC	8,800	520.00	4,576,000
		夢真ホールディングス	4,400	881.00	3,876,400
		メッセージ	2,000	3,110.00	6,220,000
		アウトソーシング	3,000	1,412.00	4,236,000
		ワールドインテック	10,000	709.00	7,090,000
		エスアールジータカミヤ	10,000	1,344.00	13,440,000
		ファンコミュニケーションズ	4,400	1,767.00	7,774,800
		インフォマート	4,000	1,528.00	6,112,000
		セプテーニ・ホールディングス	11,000	1,242.00	13,662,000
		クイック	10,000	591.00	5,910,000
		サイバーエージェント	3,500	3,615.00	12,652,500
		アイ・アールジャパン	4,400	1,084.00	4,769,600
		エナリス	1,700	1,586.00	2,696,200
		三協フロンテア	6,000	721.00	4,326,000
		いであ	5,000	919.00	4,595,000
計	銘柄数:64			405,392,300
	組入時価比率:91.7%			100.0%
	合 計				405,392,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。