有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

日本新興市場成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 4月13日現在	平成28年 4月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	6,456,441
コール・ローン		23,707,362	-
株式		544,565,100	258,118,400
未収入金		81,201,887	-
未収配当金		4,012,700	1,521,220
未収利息		6	-
流動資産合計		653,487,055	266,096,061
資産合計		653,487,055	266,096,061
負債の部
流動負債
未払解約金		90,000,000	-
流動負債合計		90,000,000	-
負債合計		90,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	*1	402,183,791	186,683,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,303,264	79,412,790
元本等合計		563,487,055	266,096,061
純資産合計	*2	563,487,055	266,096,061
負債純資産合計		653,487,055	266,096,061

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 4月14日 至 平成28年 4月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本新興市場成長株オープンの計算期間に合わせるため、平成27年 4月14日から平成28年 4月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月13日現在				平成28年 4月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			402,183,791口				186,683,271口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4011円			1口当たりの純資産額	1.4254円
		(10,000口当たりの純資産額	14,011円)			(10,000口当たりの純資産額	14,254円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 4月15日 至 平成27年 4月13日	自 平成27年 4月14日 至 平成28年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 4月13日現在	平成28年 4月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 4月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 4月15日
期首元本額	453,025,746円
期首より平成27年 4月13日までの追加設定元本額	474,655,001円
期首より平成27年 4月13日までの一部解約元本額	525,496,956円
期末元本額	402,183,791円
平成27年 4月13日現在の元本の内訳(*)
日本新興市場成長株オープン	402,183,791円

平成28年 4月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月14日
期首元本額	402,183,791円
期首より平成28年 4月12日までの追加設定元本額	22,858,885円
期首より平成28年 4月12日までの一部解約元本額	238,359,405円
期末元本額	186,683,271円
平成28年 4月12日現在の元本の内訳(*)
日本新興市場成長株オープン	186,683,271円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 4月13日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	55,579,152
合計	55,579,152

平成28年 4月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	32,038,199
合計	32,038,199

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本アクア	8,600	391.00	3,362,600
		大本組	6,000	620.00	3,720,000
		ファーマフーズ	2,000	471.00	942,000
		関東電化工業	2,000	776.00	1,552,000
		竹本容器	1,600	1,633.00	2,612,800
		トリケミカル研究所	4,700	1,119.00	5,259,300
		サカタインクス	3,000	1,229.00	3,687,000
		タカラバイオ	3,500	1,524.00	5,334,000
		ペプチドリーム	1,400	6,580.00	9,212,000
		ヨシコン	6,000	1,097.00	6,582,000
		Mipox	11,000	304.00	3,344,000
		アイチ コーポレーション	3,800	795.00	3,021,000
		ダブル・スコープ	800	5,220.00	4,176,000
		ヤーマン	2,000	2,216.00	4,432,000
		ワコム	6,000	454.00	2,724,000
		SMK	4,000	541.00	2,164,000
		イリソ電子工業	600	5,010.00	3,006,000
		山一電機	5,000	535.00	2,675,000
		CYBERDYNE	4,200	2,230.00	9,366,000
		サマンサタバサジャパンリミテッド	4,400	667.00	2,934,800
		ファインデックス	5,600	1,346.00	7,537,600
		じげん	9,600	816.00	7,833,600
		セレス	1,900	1,506.00	2,861,400
		アドソル日進	1,200	1,381.00	1,657,200
		ソースネクスト	4,000	474.00	1,896,000
		クレスコ	2,300	1,623.00	3,732,900
		デジタルガレージ	7,300	2,056.00	15,008,800
		日本BS放送	2,000	983.00	1,966,000
		ビジョン	2,000	1,302.00	2,604,000
		ワイヤレスゲート	2,600	1,907.00	4,958,200
		沖縄セルラー電話	2,300	3,090.00	7,107,000
		あい ホールディングス	1,500	3,140.00	4,710,000
		ジーエフシー	1,300	1,284.00	1,669,200
		トラスコ中山	1,000	4,370.00	4,370,000
		アスラポート・ダイニング	4,000	453.00	1,812,000
		富士山マガジンサービス	700	2,820.00	1,974,000
		ホットランド	2,100	1,084.00	2,276,400
		ヨシックス	2,600	1,928.00	5,012,800
		バルニバービ	1,800	1,686.00	3,034,800
		ピーシーデポコーポレーション	3,900	1,088.00	4,243,200
		スター・マイカ	5,500	1,667.00	9,168,500
		アパマンショップホールディングス	2,800	1,700.00	4,760,000
		シノケングループ	2,900	2,262.00	6,559,800
		アイティメディア	7,900	981.00	7,749,900
		学情	2,000	1,200.00	2,400,000
		スタジオアリス	1,000	2,650.00	2,650,000
		アウトソーシング	800	3,830.00	3,064,000
		ファンコミュニケーションズ	5,000	797.00	3,985,000
		プレステージ・インターナショナル	1,300	1,314.00	1,708,200
		セプテーニ・ホールディングス	4,600	2,736.00	12,585,600
		エイジス	1,500	3,340.00	5,010,000
		エフアンドエム	8,000	1,046.00	8,368,000
		KeePer技研	4,200	1,787.00	7,505,400
		デザインワン・ジャパン	3,400	1,710.00	5,814,000
		ベクトル	1,100	2,361.00	2,597,100
		ユニバーサル園芸社	1,100	2,019.00	2,220,900
		キャリアリンク	1,100	1,684.00	1,852,400
		エボラブルアジア	200	3,100.00	620,000
		三協フロンテア	4,000	782.00	3,128,000
	計	銘柄数:59			258,118,400
		組入時価比率:97.0%			100.0%
	合 計				258,118,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。