剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月18日至平成26年10月17日	当中間計算期間自平成27年4月18日至平成27年10月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		43,590,761	△23,117,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		137,081,218	584,393,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,885,332	53,829,579
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,885,332	53,829,579
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,723,886	80,435,900
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,723,886	80,435,900
中間剰余金又は中間欠損金(△)		362,206,816	172,871,633

2016/01/08 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	749,188,941	719,991,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		476,744,605	201,860,248

2016/01/08 9:13