有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,996,549,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,397,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,986,151,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,841,188,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0510円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,434,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,434,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,115,178,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,538,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,298,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,240,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,644,048,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1692円 |
| (参考) ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,102,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,952,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,241,150,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,361,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090円 |
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