有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,854,920,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,246,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,919,105,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,330,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,330,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,181,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0577円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,560,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,642,560,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,869,371,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4136円 |
| (参考) ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,467,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,230,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,237,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,853,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6706円 |
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