有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,653,499,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,214,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,116,811,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,839,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,243,839,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,374,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6643円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,364,582,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,570,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,997,145,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6832円 |
| (参考) ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,055,324,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,723,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,600,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,152,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9423円 |
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