ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,009,961 | 259,967,388 |
| コール・ローン | 1,589,281,925 | 452,136,528 |
| 国債証券 | 6,056,681,644 | 6,740,563,449 |
| 派生商品評価勘定 | 61,367,563 | 174,749,469 |
| 未収利息 | 12,980,731 | 65,782,881 |
| 前払費用 | 32,784,193 | 28,996,652 |
| 差入委託証拠金 | 634,778,627 | 764,301,813 |
| 流動資産合計 | 8,523,884,644 | 8,486,498,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,523,884,644 | 8,486,498,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,112,401 | 3,438,000 |
| 未払金 | 9,073,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,215,007 | 2,473,065 |
| 未払委託者報酬 | 28,795,636 | 32,150,458 |
| その他未払費用 | 332,169 | 370,877 |
| 流動負債合計 | 214,528,713 | 38,432,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,528,713 | 38,432,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,993,662,901 | 9,354,311,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -684,306,970 | -906,245,595 |
| （分配準備積立金） | 447,970,323 | 568,687,873 |
| 元本等合計 | 8,309,355,931 | 8,448,065,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,309,355,931 | 8,448,065,780 |
| 負債純資産合計 | 8,523,884,644 | 8,486,498,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
