ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,967,388 | 42,333,634 |
| コール・ローン | 452,136,528 | 327,858,743 |
| 国債証券 | 6,740,563,449 | 2,798,466,947 |
| 派生商品評価勘定 | 174,749,469 | 47,215,880 |
| 未収利息 | 65,782,881 | 17,678,054 |
| 前払金 | － | 4,500,000 |
| 前払費用 | 28,996,652 | 4,516,683 |
| 差入委託証拠金 | 764,301,813 | 612,218,547 |
| 流動資産合計 | 8,486,498,180 | 3,854,788,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,486,498,180 | 3,854,788,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,438,000 | 7,644,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,065 | 1,695,112 |
| 未払委託者報酬 | 32,150,458 | 22,036,918 |
| その他未払費用 | 370,877 | 254,185 |
| 流動負債合計 | 38,432,400 | 31,630,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,432,400 | 31,630,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,354,311,375 | 4,234,298,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -906,245,595 | -411,140,414 |
| （分配準備積立金） | 568,687,873 | 254,826,333 |
| 元本等合計 | 8,448,065,780 | 3,823,158,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,448,065,780 | 3,823,158,203 |
| 負債純資産合計 | 8,486,498,180 | 3,854,788,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
