ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,333,634 | 31,654,261 |
| コール・ローン | 327,858,743 | 715,331,244 |
| 国債証券 | 2,798,466,947 | 1,724,126,309 |
| 派生商品評価勘定 | 47,215,880 | 6,533,204 |
| 未収入金 | － | 1,081,110 |
| 未収利息 | 17,678,054 | 12,171,890 |
| 前払金 | 4,500,000 | － |
| 前払費用 | 4,516,683 | 5,171,726 |
| 差入委託証拠金 | 612,218,547 | 160,923,120 |
| 流動資産合計 | 3,854,788,488 | 2,656,992,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,854,788,488 | 2,656,992,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,644,070 | 14,841,131 |
| 未払金 | － | 30,941,720 |
| 未払収益分配金 | － | 476,847,810 |
| 未払解約金 | － | 5,007,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,112 | 420,736 |
| 未払委託者報酬 | 22,036,918 | 5,470,100 |
| その他未払費用 | 254,185 | 63,029 |
| 流動負債合計 | 31,630,285 | 533,591,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,630,285 | 533,591,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,234,298,617 | 2,073,251,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,140,414 | 50,149,964 |
| （分配準備積立金） | 254,826,333 | － |
| 元本等合計 | 3,823,158,203 | 2,123,401,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,823,158,203 | 2,123,401,312 |
| 負債純資産合計 | 3,854,788,488 | 2,656,992,864 |
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