ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,654,261 | － |
| コール・ローン | 715,331,244 | 449,694,572 |
| 国債証券 | 1,724,126,309 | 2,518,579,199 |
| 派生商品評価勘定 | 6,533,204 | 41,165,810 |
| 未収入金 | 1,081,110 | 169,712,212 |
| 未収利息 | 12,171,890 | 30,700,771 |
| 前払費用 | 5,171,726 | 112,014 |
| 差入委託証拠金 | 160,923,120 | 193,828,368 |
| 流動資産合計 | 2,656,992,864 | 3,403,792,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,656,992,864 | 3,403,792,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,841,131 | 4,009,746 |
| 前受金 | － | 123,223,162 |
| 未払金 | 30,941,720 | 31,934,650 |
| 未払収益分配金 | 476,847,810 | 261,829,015 |
| 未払解約金 | 5,007,026 | 23,577,426 |
| 未払受託者報酬 | 420,736 | 1,294,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,100 | 16,831,654 |
| その他未払費用 | 63,029 | 194,120 |
| 流動負債合計 | 533,591,552 | 462,894,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 533,591,552 | 462,894,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,073,251,348 | 2,909,211,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,149,964 | 31,687,186 |
| 元本等合計 | 2,123,401,312 | 2,940,898,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,123,401,312 | 2,940,898,471 |
| 負債純資産合計 | 2,656,992,864 | 3,403,792,946 |
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