ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 40,310,664 |
| コール・ローン | 449,694,572 | 325,567,697 |
| 国債証券 | 2,518,579,199 | 3,736,408,366 |
| 派生商品評価勘定 | 41,165,810 | 28,160,810 |
| 未収入金 | 169,712,212 | 41,894,515 |
| 未収利息 | 30,700,771 | 38,368,137 |
| 前払費用 | 112,014 | － |
| 差入委託証拠金 | 193,828,368 | 401,976,856 |
| 流動資産計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 |
| 資産の部合計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,009,746 | 231,770 |
| 前受金 | 123,223,162 | 2,300,000 |
| 未払金 | 31,934,650 | 53,318,000 |
| 未払収益分配金 | 261,829,015 | 129,910,395 |
| 未払解約金 | 23,577,426 | 24,778,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,702 | 1,327,373 |
| 未払委託者報酬 | 16,831,654 | 17,256,543 |
| その他未払費用 | 194,120 | 199,029 |
| 流動負債計 | 462,894,475 | 229,321,303 |
| 負債の部合計 | 462,894,475 | 229,321,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,909,211,285 | 4,330,346,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,687,186 | 53,019,215 |
| （分配準備積立金） | － | 9,290,132 |
| 元本等合計 | 2,940,898,471 | 4,383,365,742 |
| 純資産の部合計 | 2,940,898,471 | 4,383,365,742 |
| 負債・純資産合計 | 3,403,792,946 | 4,612,687,045 |
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