剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成26年2月28日至平成27年2月27日	第9期自平成27年2月28日至平成28年2月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,353,110	△837,958,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,019,215	156,098,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,377,164,407	45,945,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,945,852
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,377,164,407	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,482,732	227,986,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,482,732	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	227,986,998
分配金		※12,426,928,915	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,098,419	△292,136,128

2016/05/20 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成26年2月28日至 平成27年2月27日	第9期自 平成27年2月28日至 平成28年2月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(231,835,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(899,216,970円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,443,689,996円)及び分配準備積立金(8,284,702円)より分配対象額は2,583,027,334円(1万口当たり2,447.93円)であり、うち2,426,928,915円(1万口当たり2,300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,282,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,403,164円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は294,685,319円(1万口当たり392.37円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/05/20 9:45