剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成27年2月28日至平成28年2月29日	第10期自平成28年3月1日至平成29年2月27日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△837,958,656	△32,564,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)		156,098,419	△292,136,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,945,852	103,431,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,945,852	103,431,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,986,998	3,229,379
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,986,998	3,229,379
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△292,136,128	△709,680,257

2017/05/19 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成27年2月28日至 平成28年2月29日	第10期自 平成28年3月1日至 平成29年2月27日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	主に、消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	該当事項はありません。	主に、差入委託証拠金に対する支払利息であります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,282,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,403,164円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は294,685,319円(1万口当たり392.37円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,562,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(86,415,092円)及び分配準備積立金(105,635,928円)より分配対象額は307,613,273円(1万口当たり629.79円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/05/19 9:18